广发基金管理有限公司 关于广发恒昌一年持有期混合型 证券投资基金开放日常赎回、 转换转出该公司的公告

私人政府机构向申购经酬劳低的私人政府机构并切换时，不缴付申购补差经酬劳。申购补差经酬劳按照并切换金额完全一致的上到私人政府机构与并转回私人政府机构的申购酬劳所部差额完成补差，具体缴付可能会有心每次并切换时两只私人政府机构的申购酬劳所部的相异可能会而定。

4.1.2、私人政府机构并切换的计算公式

并切换经酬劳=上到私人政府机构担保酬劳+并切换申购补差酬劳

上到私人政府机构担保酬劳＝上到比重×上到私人政府机构同日私人政府机构比重估值×上到私人政府机构担保酬劳所部

并切换申购补差酬劳=上到比重×上到私人政府机构同日私人政府机构比重估值×（1-上到私人政府机构担保酬劳所部）×申购补差酬劳酬劳所部×购买者÷（1﹢申购补差酬劳酬劳所部×购买者）

并转回比重=（上到比重×上到私人政府机构同日私人政府机构比重估值-并切换经酬劳）÷并转回私人政府机构同日私人政府机构比重估值

4.1.3、具体并切换酬劳所部

1）本私人政府机构担保酬劳所部如下：

证券拥有本私人政府机构满一年后担保，不缴付担保经酬劳。

2）本私人政府机构并转回并切换金额完全一致申购酬劳所部较差的私人政府机构：

例：某证券N日拥有广发恒昌一年拥有期融合A类私人政府机构比重10,000份，拥有期为一年（完全一致的担保酬劳所部为0），亦同N日并切换为广发招财短债A类私人政府机构比重，假设N日广发恒昌一年拥有期融合A类私人政府机构比重估值为1.1500元，广发招财短债A类私人政府机构比重估值为1.0500元，购买者为1，则：

（1）上到私人政府机构即广发恒昌一年拥有期融合A类私人政府机构比重的担保经酬劳：

上到私人政府机构担保酬劳＝上到比重×上到私人政府机构同日私人政府机构比重估值×上到私人政府机构担保酬劳所部=10,000×1.1500×0=0元

（2）并切换金额完全一致的广发恒昌一年拥有期融合A类私人政府机构比重的申购酬劳所部0.8%，大于广发招财短债A类私人政府机构比重的申购酬劳所部0.4%，因此不缴付申购补差经酬劳，即经酬劳为0。

（3）此次并切换经酬劳：

并切换经酬劳=上到私人政府机构担保酬劳+并切换申购补差酬劳=0+0=0元

（4）并切换后可得到的广发招财短债A类私人政府机构比重为：

并转回比重 =（上到比重×上到私人政府机构同日私人政府机构比重估值-并切换经酬劳）÷并转回私人政府机构同日私人政府机构比重估值=（10,000×1.1500-0）÷1.0500=10,952.38份

4.2其他与并切换关的的交由

本私人政府机构A/C类私人政府机构比重不支持相互并切换。

由于各代理卖出政府机构的系统相异以及其业务决定等状况，卓有成效并切换其业务的整整和私人政府机构品系及其它未尽交由详见各卖出政府机构的关的其业务规范和关的发函。

5.私人政府机构卖出政府机构

5.1场边卖出政府机构

5.1.1性交易政府机构

（1）电子元件报价平台

域名：www.gffunds.com.cn

线下对讲机：95105828 或 020-83936999

线下信箱：020-34281105

融资可以合过本日本公司网页或方向移动用户端，查验本私人政府机构的缴、申购等其业务，具体报价细则商量参阅本日本公司网页发函。

（2）广发私人政府机构负责管理有限日本公司性交易外围其业务联系方式将（仅限政府机构客户）

性交易外围对讲机：020-89899073

性交易外围信箱：020-89899069/89899070/89899126

性交易外围投递：gfzxzx@gffunds.com.cn

（3）广州分日本公司

URL：广州市海珠区金洲市政厅东1号保利国际间市政厅南塔10楼外

对讲机：020-83936999

信箱：020-89899131

（4）北京分日本公司

URL：路北路北金融这条街9号楼外11层1101静态

（电梯楼外层12层1201静态）

对讲机：010-68083113

信箱：010-68083078

（5）上海分日本公司

URL：中国（上海）一体化开发区金融街东路166号905-10室

对讲机：021-68885310

信箱：021-68885200

（6）证券也可合过本日本公司电子元件商务对讲机（95105828 或020-83936999）完成本私人政府机构卖出关的交由的核对和发信等。

5.1.2场边非性交易政府机构

本私人政府机构非性交易卖出政府机构的资讯详见私人政府机构负责管理人网页北京市政府，敬商量融资留意。

私人政府机构负责管理人可根据有关管理制度的决定，相应或修改私人政府机构卖出政府机构，并在私人政府机构负责管理人网页北京市政府私人政府机构卖出政府机构名录。融资在各代销政府机构查验本私人政府机构其业务商量遵循各代销政府机构其业务规范与配置流程。

5.2场内卖出政府机构

无。

6.私人政府机构比重估值发函/私人政府机构收益发函的透露决定

《私人政府机构履约》续期后，在开始查验私人政府机构比重申购或者担保以前，私人政府机构负责管理人应至少每周在明确规定网页透露一次私人政府机构比重估值和私人政府机构比重总计估值。

在开始查验私人政府机构比重申购或者担保后，私人政府机构负责管理人应在不晚于每个封闭日的次日，合过其明确规定网页、私人政府机构卖出政府机构网页或者分支机构透露封闭日的私人政府机构比重估值和私人政府机构比重总计估值。

私人政府机构负责管理人应不晚于半年度和年度最后一日的次日，在明确规定网页透露半年度和年度最后一日的私人政府机构比重估值和私人政府机构比重总计估值。

7.其他须要要提示的交由

7.1、本发函仅对广发恒昌一年拥有期融合型号证券市场竞争注资私人政府机构封闭日常担保、并切换上到等有关交由一再详述。融资欲了解本私人政府机构的详细可能会，商量详细写出《私人政府机构履约》《募兵详述书》等关的资料。

7.2、本私人政府机构每个封闭日封闭申购,但证券净利买入/申购的私人政府机构比重须要至少拥有满一年，在一年拥有周内很难提造出担保申领。对于每份私人政府机构比重，一年拥有期称之为私人政府机构履约续期日（对买入比重而言）或私人政府机构比重申购验证日（对申购比重而言）起至一年后完全一致日（不含）的拥有此后，如不存有该完全一致日或该完全一致日为非周六的，则延后至下一周六。

7.3、融资可以致电本日本公司的电子元件商务对讲机（95105828 或020-83936999）、登录本日本公司网页（www.gffunds.com.cn）或合过本私人政府机构卖出网点核对其报价申领的验证可能会。

7.4、可能性提示：私人政府机构负责管理人敦促以诚实信用、勤勉尽责的应以负责管理和运用私人政府机构不动产，但不必要私人政府机构一定盈利，也不必要上限收益。卖出政府机构根据规定决定对融资子类、可能性考虑到和私人政府机构的可能性等级完成分成，并提造出必要性最简单看法。融资在注资私人政府机构以前应慎重写出私人政府机构履约、募兵详述书（改版）和私人政府机构的产品资料概要（改版）等私人政府机构法律文件，全面认识私人政府机构的产品的可能性收益形态，在了解的产品可能会及卖出政府机构必要性看法的细化，根据自身的可能性考虑到、注资有效期限和注资目标，对私人政府机构注资作造出单独决策，选择合适的私人政府机构的产品。私人政府机构负责管理人提醒融资私人政府机构注资的“买者鄙有心”应以，在融资作造出注资决策后，私人政府机构运营状况与私人政府机构估值变化引致的注资可能性，由融资须要负责。

特此发函。

广发私人政府机构负责管理有限日本公司

2022年7同年11日

广发汇兴3个同年定期封闭公债型号发起式证券市场竞争注资私人政府机构私人政府机构实习生修改发函

发函送到造出整整表：2022年7同年11日

1 发函前提的资讯

■

2 新任私人政府机构实习生的关的的资讯

■■

3 解任私人政府机构实习生的关的的资讯

■

4其他须要要详述的交由

上述交由已在中国证券市场竞争注资私人政府机构业协会完成私人政府机构实习生修改申请人逾期，优化自2022年7同年11日续期。

广发私人政府机构负责管理有限日本公司

2022年7同年11日

广发中债1-3年农发行公债称之为数

证券市场竞争注资私人政府机构私人政府机构实习生修改发函

发函送到造出整整表：2022年7同年11日

1 发函前提的资讯

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2 新任私人政府机构实习生的关的的资讯

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3 解任私人政府机构实习生的关的的资讯

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4其他须要要详述的交由

上述交由已在中国证券市场竞争注资私人政府机构业协会完成私人政府机构实习生作废及提造出申商量申请人逾期，优化自2022年7同年11日续期。

广发私人政府机构负责管理有限日本公司

2022年7同年11日

广发中债1-5年国开行公债称之为数

证券市场竞争注资私人政府机构私人政府机构实习生修改发函

发函送到造出整整表：2022年7同年11日

1 发函前提的资讯

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2 新任私人政府机构实习生的关的的资讯

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3 解任私人政府机构实习生的关的的资讯

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4其他须要要详述的交由

上述交由已在中国证券市场竞争注资私人政府机构业协会完成私人政府机构实习生作废及修改申请人逾期，优化自2022年7同年11日续期。

广发私人政府机构负责管理有限日本公司

2022年7同年11日

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